정확한 자금흐름 예측과 최적의 자금계획 수립 방안을 제시해 드립니다 !!

이번 과정은

▶자금수지 관리와 자금계획 수립 및 자금 조달, 운용에 관한 강의를 통해 전반적인 자금계획 프로세스를 이해하고 

   워크숍을 통해 엑셀 프로그램을 활용하여 직접자금수지 계획표를 작성할 수 있습니다.

▶이론과 실습을 통한 입체적인 학습을 통해 자금과 회계를 아우르는 통합적인 자금 관리역량을 향상시켜 드립니다.   

◆ 자금계획 수립 실무

    1. 재무관리 개요

    2. 자금수지 관리와 계획 수립

    3. 자금의 조달

    4. 자금수지계획표 작성 사례

    5. 재무보고체계 및 금융현황표

◆ 엑셀을 활용한 자금관리 실습

     - 자금의 시간가치 - 이자율ㆍ할인율ㆍ수익률 

     - 리스료 계산 및 지급일정표

     - 자금조달 실질비용 계산 - 이자율 vs 할인율 

     - 채권수익률 - 발행수익률 및 유통수익률 

     - 이자계산 및 원리금지급일정표 

     - 한도대출(기업종합통장대출 등) 이자계산

     - 리스료 계산 및 지급일정표

◆ 자금계획 수립 워크숍

     : 자금수지(Cash Flow)계획 수립 및 재무제표 추정

      <워크숍 내용> 

       - 효율적으로 설계된 엑셀 양식 패키지를 활용,

         연동시켜 재무제표를 간편하게 추정합니다

       - 엑셀을 활용하여 다양한 Case를 분석

         미래자금 과부족상황에 대응한 최적의 자금조달ㆍ

         운용계획안을 수립하고 타당성을 검증합니다.

       - 자금수지계획의 데이터를 동일 엑셀 파일 내에

         연동시켜 재무제표를 간편하게 추정합니다

※ 워크숍은 엑셀을 활용한 개인 실습으로 진행됩니다.

   <준비물 : 노트북(엑셀 프로그램) 지참>   

* 수강신청 및 취소는 교육 시작 3일 전(영업일 기준)까지 해주시기 바랍니다. 이후 취소하시는 경우 교육비가 청구됩니다.

  (교육 취소는 오른쪽 '수강 조회 / 취소' 배너를 통해서 하실 수 있습니다.)

* 결제 방법

- 카드 : 현장 결제 및 유선상으로 가능합니다. (유선상으로 결제하실 경우 카드번호, 유효기간, 카드사 확인 바랍니다.)

- 계산서 : 교육 종료 후 익일 신청자 정보로 발행되며, 계산서 확인 후 입금해 주시기 바랍니다. (계산서 담당자가 다른 경우 미리 연락 부탁드립니다.)