OPEN LECTURE

접수중인 교육과정

자금계획 수립 워크숍

비환급과정

공개교육은 회원가입 없이 바로 참가신청 하실 수 있습니다.

교육기간 2018.01.17 (수) 교육시간 총 7 Hour
교육장소 여의도 백상빌딩 10층 (HMC교육장) - 주차불가 약도보기
교육과정문의 TEL : 02)2263-2501 | MAIL : lik@hmcok.co.kr | 담당자 : 류인경
참가비용

이 과정은 면세과정 입니다.

구분 1사 1인 1사 2인 (1인 기준) 비고
일반 340,000 320,000 교재대 및
중식대 포함
회원 310,000 290,000

회원사는 본 연구소의 교류회에 가입한 회사입니다. 흑자경영연구소 교류회 자세히보기

수강신청을 하시면 회원사 여부와 인원에 따라 할인이 적용됩니다.

연간교육일정 아이콘에 마우스 커서를 올리면 상세 교육 일정을 확인하실 수 있습니다.

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정확한 자금흐름 예측과 최적의 자금계획 수립 방안을 제시해 드립니다!!

■ 자금수지 관리와 자금계획 수립 및 자금 조달, 운용에 관한 강의를 통해

전반적인 자금계획 프로세스를 이해하고 워크숍을 통해 엑셀 프로그램을 활용하여 직접
자금수지 계획표를 작성할 수 있습니다.


이론과 실습을 통한 입체적인 학습을 통해
자금과 회계를 아우르는 통합적인 자금 관리역량을 향상시켜 드립니다.

자금계획 수립 실무

       1. 재무관리 개요
       2. 자금수지 관리와 계획 수립

         - 자금수지 항목
         - 자금관리시스템
         - 자금수지 보고서 체계
         - 자금관리시스템

       3. 자금의 조달
         - 자금조달 수단
         - 자금조달 수단

       4. 자금수지계획표 작성 사례
         - 장기자금수지계획표(연도별)
         - 단기자금수지계획표(일별)
         - 중기자금수지계획표(월별)
         - 장기자금수지계획표(연도별)

       5. 재무보고체계 및 금융현황표

엑셀을 활용한 자금관리 실습

        - 자금의 시간가치 - 이자율ㆍ할인율ㆍ수익률 
        - 리스료 계산 및 지급일정표
        - 자금조달 실질비용 계산 - 이자율 vs 할인율
        - 채권수익률 - 발행수익률 및 유통수익률
        - 이자계산 및 원리금지급일정표
        - 한도대출(기업종합통장대출 등) 이자계산
        - 리스료 계산 및 지급일정표

자금계획 수립 워크숍

      : 자금수지(Cash Flow)계획 수립 및 재무제표 추정

      <워크숍 내용> 
       - 효율적으로 설계된 엑셀 양식 패키지를 활용,
        연동시켜 재무제표를 간편하게 추정합니다
       - 엑셀을 활용하여 다양한 Case를 분석
        미래 자금과 부족상황에 대응한 최적의 자금조달ㆍ
        운용계획안을 수립하고 타당성을 검증합니다.
       - 자금수지계획의 데이터를 동일 엑셀 파일 내에
        연동시켜 재무제표를 간편하게 추정합니다


※ 워크숍은 엑셀을 활용한 개인 실습으로 진행됩니다.
<준비물 : 노트북(엑셀 프로그램) 지참>

     

 

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  단, 교육개최 하루 전날 오후 4시까지 취소하시는 경우,  교육비 전액을 환불 받을 수 있습니다.
  (교육취소는 오른쪽 '수강조회 / 취소' 배너를 통해서 하실 수 있습니다.)


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